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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 1 749.00 | 721.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 028.00 | 66 365.00 | 76 663.00 | 143 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 961.00 | 74 976.00 | 23 985.00 | 98 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 459.00 | 143 090.00 | 126 369.00 | 269 459.00 |
BT Marchandises | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 410.00 | 12 562.00 | 182 848.00 | 195 410.00 |
BZ Autres créances | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
CF Disponibilités | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 516.00 | 12 562.00 | 620 953.00 | 633 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 975.00 | 155 652.00 | 747 323.00 | 902 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 719.00 | 65 963.00 | | 95 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 263.00 | 29 757.00 | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 110 982.00 | 106 719.00 | | 110 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 061.00 | 89 240.00 | | 78 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 846.00 | 370 329.00 | | 311 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 042.00 | 225 092.00 | | 206 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 883.00 | 42 518.00 | | 35 883.00 |
EA Autres dettes | 4 509.00 | 8 300.00 | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 341.00 | 735 480.00 | | 636 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 323.00 | 842 199.00 | | 747 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 863.00 | 735 480.00 | | 570 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 042.00 | 206 042.00 | | 206 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 167 773.00 | 167 773.00 | | 167 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
VB T. V. A. | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 985.00 | 12 507.00 | 51 218.00 | 77 985.00 |
VI Groupe et associés | 310 774.00 | 310 774.00 | | 310 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 067.00 | 228 430.00 | 27 637.00 | 256 067.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 341.00 | 570 863.00 | 51 218.00 | 636 341.00 |