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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 815.00 | 455.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 930.00 | 66.00 | 3 865.00 | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 337.00 | 76 964.00 | 65 373.00 | 142 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 368.00 | 36 178.00 | 19 190.00 | 55 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 905.00 | 115 023.00 | 113 883.00 | 228 905.00 |
BT Marchandises | 245 700.00 | | 245 700.00 | 245 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 900.00 | 17 579.00 | 151 322.00 | 168 900.00 |
BZ Autres créances | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CF Disponibilités | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 212.00 | 17 579.00 | 513 633.00 | 531 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 117.00 | 132 601.00 | 627 516.00 | 760 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 982.00 | 95 719.00 | | 99 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 346.00 | 4 263.00 | | -71 346.00 |
DL TOTAL (I) | 39 636.00 | 110 982.00 | | 39 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 288.00 | 78 061.00 | | 67 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 648.00 | 311 846.00 | | 305 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 687.00 | 206 042.00 | | 175 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 633.00 | 35 883.00 | | 37 633.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 4 509.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 880.00 | 636 341.00 | | 587 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 516.00 | 747 323.00 | | 627 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 998.00 | 570 863.00 | | 534 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770.00 | 75.00 | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 687.00 | 175 687.00 | | 175 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 144 730.00 | 144 730.00 | | 144 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VB T. V. A. | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 518.00 | 12 636.00 | 51 779.00 | 65 518.00 |
VI Groupe et associés | 304 576.00 | 304 576.00 | | 304 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 506.00 | 229 506.00 | | 229 506.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 880.00 | 534 998.00 | 51 779.00 | 587 880.00 |