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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 930.00 | 590.00 | 3 341.00 | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 916.00 | 103 433.00 | 42 484.00 | 145 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 008.00 | 46 117.00 | 7 891.00 | 54 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 124.00 | 152 409.00 | 78 715.00 | 231 124.00 |
BT Marchandises | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 570.00 | 14 306.00 | 164 264.00 | 178 570.00 |
BZ Autres créances | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CF Disponibilités | 400 335.00 | | 400 335.00 | 400 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 176.00 | 14 306.00 | 755 870.00 | 770 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 300.00 | 166 715.00 | 834 585.00 | 1 001 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 960.00 | 99 982.00 | | 51 960.00 |
DH Report à nouveau | -71 346.00 | -71 346.00 | | -71 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 477.00 | -48 022.00 | | 140 477.00 |
DL TOTAL (I) | 132 091.00 | -8 386.00 | | 132 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 815.00 | 134 556.00 | | 46 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 951.00 | 341 049.00 | | 382 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 710.00 | 242 121.00 | | 227 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 677.00 | 45 790.00 | | 36 677.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 5 835.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 494.00 | 769 351.00 | | 702 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 585.00 | 760 965.00 | | 834 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 582.00 | 722 923.00 | | 668 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 710.00 | 227 710.00 | | 227 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UX Autres créances clients | 158 899.00 | 158 899.00 | | 158 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
VB T. V. A. | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 815.00 | 12 903.00 | 33 912.00 | 46 815.00 |
VI Groupe et associés | 381 831.00 | 381 831.00 | | 381 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 841.00 | 203 171.00 | 19 671.00 | 222 841.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 494.00 | 668 582.00 | 33 912.00 | 702 494.00 |