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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 082.00 | 188.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 930.00 | 328.00 | 3 603.00 | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 337.00 | 90 220.00 | 52 117.00 | 142 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 358.00 | 40 241.00 | 14 117.00 | 54 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 895.00 | 132 871.00 | 95 025.00 | 227 895.00 |
BT Marchandises | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 658.00 | 16 706.00 | 214 952.00 | 231 658.00 |
BZ Autres créances | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CF Disponibilités | 190 743.00 | | 190 743.00 | 190 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 647.00 | 16 706.00 | 665 941.00 | 682 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 542.00 | 149 577.00 | 760 965.00 | 910 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
DH Report à nouveau | -71 346.00 | | | -71 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 022.00 | -71 346.00 | | -48 022.00 |
DL TOTAL (I) | -8 386.00 | 39 636.00 | | -8 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 556.00 | 67 288.00 | | 134 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 049.00 | 305 648.00 | | 341 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 121.00 | 175 687.00 | | 242 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 790.00 | 37 633.00 | | 45 790.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | 1 624.00 | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 351.00 | 587 880.00 | | 769 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 965.00 | 627 516.00 | | 760 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 923.00 | 534 998.00 | | 722 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 121.00 | 242 121.00 | | 242 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 208 687.00 | 208 687.00 | | 208 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VB T. V. A. | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 556.00 | 88 128.00 | 46 428.00 | 134 556.00 |
VI Groupe et associés | 339 929.00 | 339 929.00 | | 339 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 909.00 | 279 909.00 | | 279 909.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 351.00 | 722 923.00 | 46 428.00 | 769 351.00 |