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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 67 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 902.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 132 216.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 183 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 170.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 574.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 692.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 320.00 | 104 579.00 | | 112 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 867.00 | 7 741.00 | | 6 867.00 |
DL TOTAL (I) | 144 188.00 | 137 320.00 | | 144 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 266.00 | 21 763.00 | | 12 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 2 165.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 212.00 | 162 486.00 | | 170 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 515.00 | 56 362.00 | | 45 515.00 |
EA Autres dettes | 92 801.00 | 9 857.00 | | 92 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 503.00 | 252 635.00 | | 322 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 692.00 | 389 956.00 | | 466 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 933.00 | | 40 671.00 | 115 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 706.00 | | 5 000.00 | 67 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 821.00 | | 35 671.00 | 42 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 997.00 | 5 390.00 | | 18 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 1 206.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 405.00 | 4 184.00 | | 15 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 212.00 | 170 212.00 | | 170 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VP Divers | 95 806.00 | 86 644.00 | 9 162.00 | 95 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 299.00 | 128 761.00 | 14 538.00 | 143 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 503.00 | 320 816.00 | | 322 503.00 |