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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 67 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 157.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 171 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 122.00 | |
BZ Autres créances | | | 307 416.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 140 196.00 | |
CF Disponibilités | | | 265 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 030 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 152 930.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 147 600.00 | 132 758.00 | | 147 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 293.00 | 14 842.00 | | 30 293.00 |
DL TOTAL (I) | 202 893.00 | 172 600.00 | | 202 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 628.00 | 400 853.00 | | 342 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 10 777.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 554.00 | 227 952.00 | | 478 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 622.00 | 140 599.00 | | 93 622.00 |
EA Autres dettes | 35 102.00 | 61 843.00 | | 35 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 037.00 | 842 026.00 | | 950 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 930.00 | 1 014 626.00 | | 1 152 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 043 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 045 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 368.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 132.00 | 1 435.00 | | 11 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -1 435.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 2 478.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 484.00 | 1 746 983.00 | | 2 101 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 191.00 | 1 732 141.00 | | 2 071 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 293.00 | 14 842.00 | | 30 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 799.00 | | 1 334.00 | 196 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 318.00 | | 1 334.00 | 113 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 607.00 | 18 368.00 | | 57 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 2 139.00 | 1.00 | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 454.00 | 16 229.00 | | 49 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 554.00 | 478 554.00 | | 478 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 758.00 | 152 758.00 | | 152 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 628.00 | | | 342 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 416.00 | 307 416.00 | | 307 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 304.00 | 461 478.00 | 5 826.00 | 467 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 037.00 | 607 409.00 | | 950 037.00 |