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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 69 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 863.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 192.00 | |
BT Marchandises | | | 153 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 135 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 130 814.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 140 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 314 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 875 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 014 626.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 758.00 | 119 188.00 | | 132 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 842.00 | 13 569.00 | | 14 842.00 |
DL TOTAL (I) | 172 600.00 | 157 758.00 | | 172 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 853.00 | 93 321.00 | | 400 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | 1 623.00 | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 952.00 | 208 284.00 | | 227 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 599.00 | 81 626.00 | | 140 599.00 |
EA Autres dettes | 61 843.00 | 53 629.00 | | 61 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 026.00 | 438 485.00 | | 842 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 626.00 | 596 243.00 | | 1 014 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 730 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 730 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 135.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -135.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 774.00 | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 983.00 | 1 846 526.00 | | 1 746 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 141.00 | 1 832 957.00 | | 1 732 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 842.00 | 13 569.00 | | 14 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 878.00 | | 7 921.00 | 188 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 706.00 | | 4 920.00 | 72 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 316.00 | | 2 001.00 | 111 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | 1 000.00 | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 246.00 | 18 361.00 | 57 607.00 | 39 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 004.00 | 2 149.00 | 8 153.00 | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 242.00 | 16 212.00 | 49 454.00 | 33 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 952.00 | 227 952.00 | | 227 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
UX Autres créances clients | 143 518.00 | 143 518.00 | | 143 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 601.00 | | | 397 601.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VP Divers | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 158.00 | 274 333.00 | 5 826.00 | 280 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 026.00 | 444 425.00 | | 842 026.00 |