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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 66 701.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 631.00 | |
BT Marchandises | | | 193 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 140 787.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 869.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 446 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 596 243.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 188.00 | 112 320.00 | | 119 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 569.00 | 6 867.00 | | 13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 157 758.00 | 144 188.00 | | 157 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 321.00 | 11 774.00 | | 93 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 1 707.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 284.00 | 170 212.00 | | 208 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 626.00 | 45 515.00 | | 81 626.00 |
EA Autres dettes | 53 629.00 | 92 801.00 | | 53 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 485.00 | 322 011.00 | | 438 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 243.00 | 466 200.00 | | 596 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 603.00 | | 32 825.00 | 156 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 188 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 492.00 | | 32 825.00 | 78 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 387.00 | 14 859.00 | | 24 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 1 206.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 589.00 | 13 653.00 | | 19 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 285.00 | 208 285.00 | | 208 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 148 423.00 | 148 423.00 | | 148 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 221.00 | | | -62 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 118.00 | 225 292.00 | 4 826.00 | 230 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 485.00 | 374 577.00 | | 438 485.00 |