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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 477.00 | 29 675.00 | 802.00 | 30 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 799.00 | 44 434.00 | 20 365.00 | 64 799.00 |
040 Immobilisations financières | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 015.00 | 74 109.00 | 147 906.00 | 222 015.00 |
060 Stock marchandises | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
072 Créances – Autres | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
084 Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
110 Total général Actif | 320 707.00 | 74 109.00 | 246 598.00 | 320 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 571.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132 666.00 | | | 132 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 571.00 | | | 154 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |