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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 417.00 | 31 875.00 | 1 542.00 | 33 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 680.00 | 53 468.00 | 12 211.00 | 65 680.00 |
040 Immobilisations financières | 336 359.00 | | 336 359.00 | 336 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 456.00 | 85 344.00 | 360 112.00 | 445 456.00 |
060 Stock marchandises | 72 709.00 | 7 695.00 | 65 014.00 | 72 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
072 Créances – Autres | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
084 Disponibilités | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 227.00 | 7 695.00 | 191 532.00 | 199 227.00 |
110 Total général Actif | 644 683.00 | 93 039.00 | 551 644.00 | 644 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 692.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133 013.00 | | | 133 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 253.00 | | | 311 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |