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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 227.00 | 30 013.00 | 2 214.00 | 32 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 680.00 | 49 693.00 | 15 986.00 | 65 680.00 |
040 Immobilisations financières | 203 346.00 | | 203 346.00 | 203 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 253.00 | 79 707.00 | 231 547.00 | 311 253.00 |
060 Stock marchandises | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
072 Créances – Autres | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
084 Disponibilités | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 776.00 | | 108 776.00 | 108 776.00 |
110 Total général Actif | 420 029.00 | 79 707.00 | 340 322.00 | 420 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180 216.00 | | | 180 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 406.00 | | | 128 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 847.00 | | | 182 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |