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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 417.00 | 32 547.00 | 870.00 | 33 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 500.00 | 61 694.00 | 28 805.00 | 90 500.00 |
040 Immobilisations financières | 312 505.00 | | 312 505.00 | 312 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 422.00 | 94 242.00 | 352 180.00 | 446 422.00 |
060 Stock marchandises | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
072 Créances – Autres | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
084 Disponibilités | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 606.00 | | 267 606.00 | 267 606.00 |
110 Total général Actif | 714 028.00 | 94 242.00 | 619 786.00 | 714 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 781.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 214 961.00 | | | 214 961.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 238 816.00 | | | 238 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 456.00 | | | 445 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 781.00 | | | 239 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 238 816.00 | | | 238 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |