| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 677.00 | | 1 295 677.00 | 1 295 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 132.00 | 558.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 090.00 | 18 954.00 | 10 137.00 | 29 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 800.00 | 154 827.00 | 74 972.00 | 229 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 975.00 | 175 703.00 | 1 388 272.00 | 1 563 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 951.00 | 14 163.00 | 284 788.00 | 298 951.00 |
BZ Autres créances | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
CF Disponibilités | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 728.00 | 14 163.00 | 509 566.00 | 523 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 703.00 | 189 866.00 | 1 897 837.00 | 2 087 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 302 648.00 | 228 631.00 | | 302 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | 124 417.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 857 510.00 | 907 448.00 | | 857 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 926.00 | 238 494.00 | | 248 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 252.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 177.00 | 350 203.00 | | 340 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 039.00 | 110 845.00 | | 161 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 077.00 | 169 461.00 | | 170 077.00 |
EA Autres dettes | 119 602.00 | 119 239.00 | | 119 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 328.00 | 988 493.00 | | 1 040 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 837.00 | 1 895 941.00 | | 1 897 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 388.00 | | 12 586.00 | 1 551 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 157.00 | | | 1 298 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 304.00 | | 12 586.00 | 246 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 823.00 | 23 880.00 | | 151 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 33.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 934.00 | 23 847.00 | | 149 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 316.00 | 847.00 | | 13 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 316.00 | 847.00 | | 13 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 316.00 | 847.00 | | 13 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 039.00 | 161 039.00 | | 161 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 270 643.00 | 270 643.00 | | 270 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 786.00 | 72 908.00 | 3 483.00 | 97 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 140.00 | 133 038.00 | 18 102.00 | 151 140.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 151.00 | 114 151.00 | | 114 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 171.00 | 438 171.00 | | 438 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 151.00 | 657 171.00 | 21 584.00 | 700 151.00 |