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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 677.00 | | 1 295 677.00 | 1 295 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 198.00 | 492.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 670.00 | 10 363.00 | 7 307.00 | 17 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 911.00 | 125 918.00 | 37 993.00 | 163 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 866.00 | 137 469.00 | 1 348 397.00 | 1 485 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 274.00 | 17 393.00 | 227 881.00 | 245 274.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CF Disponibilités | 193 919.00 | | 193 919.00 | 193 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 825.00 | 17 393.00 | 518 432.00 | 535 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 691.00 | 154 862.00 | 1 866 829.00 | 2 021 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 212 656.00 | 252 710.00 | | 212 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 536.00 | 10 346.00 | | -167 536.00 |
DL TOTAL (I) | 599 519.00 | 817 456.00 | | 599 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 799.00 | 251 240.00 | | 647 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 350.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 489.00 | 370 553.00 | | 375 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 498.00 | 158 981.00 | | 136 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 801.00 | 106 286.00 | | 104 801.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 119 518.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 310.00 | 1 006 927.00 | | 1 267 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 829.00 | 1 824 383.00 | | 1 866 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 333.00 | 985 501.00 | | 1 261 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 051.00 | | 6 370.00 | 1 568 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 555.00 | 1 485 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 297 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 755.00 | 181 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 157.00 | | | 1 298 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 967.00 | | 6 370.00 | 262 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 576.00 | 22 341.00 | 83 448.00 | 198 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 33.00 | 800.00 | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 621.00 | 22 308.00 | 82 648.00 | 196 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 716.00 | 5 677.00 | | 11 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 716.00 | 5 677.00 | | 11 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 716.00 | 5 677.00 | | 11 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 498.00 | 136 498.00 | | 136 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 799.00 | 6 822.00 | | 12 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 861.00 | | | 521 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 441.00 | 270 441.00 | | 270 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 821.00 | 885 844.00 | | 891 821.00 |