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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 677.00 | | 1 295 677.00 | 1 295 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 231.00 | 459.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 13 584.00 | 7 308.00 | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 189.00 | 137 671.00 | 32 517.00 | 170 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 865.00 | 152 476.00 | 1 342 389.00 | 1 494 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 335.00 | 18 721.00 | 226 614.00 | 245 335.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 888.00 | 18 721.00 | 414 168.00 | 432 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 754.00 | 171 197.00 | 1 756 557.00 | 1 927 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 3 119.00 | 212 656.00 | | 3 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 909.00 | -167 536.00 | | 28 909.00 |
DL TOTAL (I) | 586 429.00 | 599 519.00 | | 586 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 000.00 | 647 799.00 | | 635 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 721.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 967.00 | 375 489.00 | | 364 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 417.00 | 136 498.00 | | 102 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 194.00 | 104 801.00 | | 67 194.00 |
EA Autres dettes | | 2 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 128.00 | 1 267 310.00 | | 1 170 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 557.00 | 1 866 829.00 | | 1 756 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 866.00 | | 9 499.00 | 1 485 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 494 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 357.00 | | | 1 297 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 581.00 | | 9 499.00 | 181 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 210 582.00 | 210 582.00 | | 210 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 524.00 | 270 524.00 | | 270 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 161.00 | 805 161.00 | | 805 161.00 |