| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 677.00 | | 1 295 677.00 | 1 295 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 165.00 | 525.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 061.00 | 20 855.00 | 9 205.00 | 30 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 906.00 | 175 765.00 | 57 141.00 | 232 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 051.00 | 198 576.00 | 1 369 476.00 | 1 568 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 254.00 | | 76 254.00 | 76 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 898.00 | 11 716.00 | 243 182.00 | 254 898.00 |
BZ Autres créances | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
CF Disponibilités | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 624.00 | 11 716.00 | 454 907.00 | 466 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 675.00 | 210 292.00 | 1 824 383.00 | 2 034 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 252 710.00 | 302 648.00 | | 252 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | 462.00 | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 817 456.00 | 857 510.00 | | 817 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 240.00 | 248 926.00 | | 251 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 507.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 553.00 | 340 177.00 | | 370 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 981.00 | 161 039.00 | | 158 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 286.00 | 170 077.00 | | 106 286.00 |
EA Autres dettes | 119 518.00 | 119 602.00 | | 119 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 927.00 | 1 040 328.00 | | 1 006 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 383.00 | 1 897 837.00 | | 1 824 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 501.00 | 997 348.00 | | 985 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 975.00 | | 4 077.00 | 1 563 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 157.00 | | | 1 298 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 890.00 | | 4 077.00 | 258 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 703.00 | 22 873.00 | | 175 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 33.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 781.00 | 22 840.00 | | 173 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 163.00 | | 2 446.00 | 14 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 163.00 | | 2 446.00 | 14 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 163.00 | | 2 446.00 | 14 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 981.00 | 158 981.00 | | 158 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 231 061.00 | 231 061.00 | | 231 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 884.00 | 66 060.00 | | 76 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 356.00 | 163 754.00 | 10 602.00 | 174 356.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 721.00 | 377 721.00 | | 377 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 375.00 | 614 948.00 | 10 602.00 | 636 375.00 |