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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624.00 | 659.00 | 4 964.00 | 5 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 701.00 | 4 077.00 | 1 625.00 | 5 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 670.00 | 5 331.00 | 7 339.00 | 12 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 016.00 | | 1 109 016.00 | 1 109 016.00 |
BZ Autres créances | 159 278.00 | | 159 278.00 | 159 278.00 |
CF Disponibilités | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 042.00 | | 1 361 042.00 | 1 361 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 712.00 | 5 331.00 | 1 368 380.00 | 1 373 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 395 978.00 | | | 395 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 802.00 | | | 269 802.00 |
DL TOTAL (I) | 674 030.00 | | | 674 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 345.00 | | | 660 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 351.00 | | | 694 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 380.00 | | | 1 368 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 559.00 | | | 677 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 337.00 | | 7 333.00 | 5 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | | 7 333.00 | 3 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163.00 | 1 168.00 | | 4 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 1 168.00 | | 3 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 532.00 | 305 532.00 | | 305 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 665.00 | 178 665.00 | | 178 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 016.00 | 1 109 016.00 | | 1 109 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 615.00 | 131 615.00 | | 131 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 048.00 | 1 275 298.00 | 750.00 | 1 276 048.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 351.00 | 694 351.00 | | 694 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
ST Autres comptes | 1 017 876.00 | | | 1 017 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
YT Sous‐traitance | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
ZE Dividendes | 169 082.00 | | | 169 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 420.00 | | | 1 105 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |