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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624.00 | 4 033.00 | 1 590.00 | 5 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | 3 978.00 | 2 454.00 | 6 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 972.00 | 8 178.00 | 4 794.00 | 12 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 072.00 | | 1 077 072.00 | 1 077 072.00 |
BZ Autres créances | 260 481.00 | | 260 481.00 | 260 481.00 |
CF Disponibilités | 178 472.00 | | 178 472.00 | 178 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 638.00 | | 1 522 638.00 | 1 522 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 610.00 | 8 178.00 | 1 527 432.00 | 1 535 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 823 233.00 | 705 588.00 | | 823 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 936.00 | 117 645.00 | | 77 936.00 |
DL TOTAL (I) | 909 420.00 | 831 483.00 | | 909 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 5 064.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 074.00 | 21 097.00 | | 39 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 903.00 | 443 491.00 | | 576 903.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 012.00 | 470 192.00 | | 618 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 432.00 | 1 301 676.00 | | 1 527 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 012.00 | 470 192.00 | | 618 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | 5 064.00 | | 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 281 963.00 | | 4 281 963.00 | 4 281 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 963.00 | | 4 281 963.00 | 4 281 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 304.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 16 192.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 018.00 | 390.00 | | 20 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 23.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 275.00 | 413.00 | | 20 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 245.00 | 15 779.00 | | -20 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 186.00 | 39 804.00 | | 23 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 416.00 | 3 851 384.00 | | 4 306 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 479.00 | 3 733 739.00 | | 4 228 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 936.00 | 117 645.00 | | 77 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245.00 | 2 932.00 | | 5 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | 2 932.00 | | 5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 567.00 | 352 567.00 | | 352 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 579.00 | 151 579.00 | | 151 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 072.00 | 1 077 072.00 | | 1 077 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VB T. V. A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VC Groupe et associés | 226 138.00 | 226 138.00 | | 226 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 917.00 | 1 344 917.00 | | 1 344 917.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 012.00 | 618 012.00 | | 618 012.00 |