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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624.00 | 2 909.00 | 2 715.00 | 5 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | 2 170.00 | 4 261.00 | 6 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 972.00 | 5 245.00 | 7 726.00 | 12 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 433.00 | | 1 014 433.00 | 1 014 433.00 |
BZ Autres créances | 213 725.00 | | 213 725.00 | 213 725.00 |
CF Disponibilités | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 949.00 | | 1 293 949.00 | 1 293 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 921.00 | 5 245.00 | 1 301 676.00 | 1 306 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 705 588.00 | 545 007.00 | | 705 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 645.00 | 260 582.00 | | 117 645.00 |
DL TOTAL (I) | 831 483.00 | 813 838.00 | | 831 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 30 123.00 | | 21 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 491.00 | 542 043.00 | | 443 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 192.00 | 572 706.00 | | 470 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 676.00 | 1 386 544.00 | | 1 301 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 192.00 | 572 706.00 | | 470 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 824 379.00 | | 3 824 379.00 | 3 824 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 379.00 | | 3 824 379.00 | 3 824 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 813.00 | 3 013.00 | | 10 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 888.00 | 16 499.00 | | 15 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 3 028.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 192.00 | 19 527.00 | | 16 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 2 169.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 3 210.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 5 379.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 779.00 | 14 148.00 | | 15 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 804.00 | 95 573.00 | | 39 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 384.00 | 4 333 726.00 | | 3 851 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 739.00 | 4 073 145.00 | | 3 733 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 645.00 | 260 582.00 | | 117 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 319.00 | 7 701.00 | | 19 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 471.00 | | 1 892.00 | 12 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 12 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 12 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 126.00 | | 1 892.00 | 11 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133.00 | 2 505.00 | 1 392.00 | 4 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 429.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 2 505.00 | 963.00 | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 532.00 | 258 532.00 | | 258 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 760.00 | 150 760.00 | | 150 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 433.00 | 1 014 433.00 | | 1 014 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VC Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 009.00 | 1 232 009.00 | | 1 232 009.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 192.00 | 470 192.00 | | 470 192.00 |