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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624.00 | 1 784.00 | 3 840.00 | 5 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 502.00 | 1 753.00 | 3 749.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 471.00 | 4 133.00 | 8 338.00 | 12 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 571.00 | | 1 024 571.00 | 1 024 571.00 |
BZ Autres créances | 193 134.00 | | 193 134.00 | 193 134.00 |
CF Disponibilités | 157 524.00 | | 157 524.00 | 157 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 206.00 | | 1 378 206.00 | 1 378 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 677.00 | 4 133.00 | 1 386 544.00 | 1 390 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 545 007.00 | | | 545 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 582.00 | | | 260 582.00 |
DL TOTAL (I) | 813 838.00 | | | 813 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 656.00 | | | 531 656.00 |
EA Autres dettes | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 706.00 | | | 572 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 544.00 | | | 1 386 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 512.00 | | | 479 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 065.00 | 4 303 118.00 | 4 311 184.00 | 8 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065.00 | 4 303 118.00 | 4 311 184.00 | 8 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 726.00 | | | 4 333 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 145.00 | | | 4 073 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 582.00 | | | 260 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 670.00 | | 2 829.00 | 12 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 12 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 11 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 325.00 | | 2 829.00 | 11 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 331.00 | 1 830.00 | 3 028.00 | 5 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | 1 830.00 | 3 028.00 | 4 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 742.00 | 249 742.00 | | 249 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 223.00 | 165 223.00 | | 165 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 571.00 | 1 024 571.00 | | 1 024 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 431.00 | 1 220 681.00 | 750.00 | 1 221 431.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 706.00 | 572 706.00 | | 572 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
ST Autres comptes | 753 752.00 | | | 753 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
YT Sous‐traitance | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZE Dividendes | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 933.00 | | | 809 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |