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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 6 548.00 | 2 952.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 767.00 | 17 318.00 | 29 449.00 | 46 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 572.00 | 23 866.00 | 66 706.00 | 90 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 236.00 | | 382 236.00 | 382 236.00 |
BZ Autres créances | 142 172.00 | | 142 172.00 | 142 172.00 |
CF Disponibilités | 389 429.00 | | 389 429.00 | 389 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 165.00 | | 914 165.00 | 914 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 737.00 | 23 866.00 | 980 870.00 | 1 004 737.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 222 935.00 | | | 222 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 690.00 | | | 240 690.00 |
DL TOTAL (I) | 466 925.00 | | | 466 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 392.00 | | | 299 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 223.00 | | | 169 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 945.00 | | | 513 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 870.00 | | | 980 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 945.00 | | | 513 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 873.00 | | 29 779.00 | 69 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | 90 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 188.00 | | 29 579.00 | 17 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 200.00 | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 492.00 | 9 375.00 | | 14 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 2 075.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 018.00 | 7 300.00 | | 10 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 392.00 | 299 392.00 | | 299 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 382 236.00 | 382 236.00 | | 382 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VC Groupe et associés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VI Groupe et associés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 840.00 | 524 735.00 | 105.00 | 524 840.00 |
VW T.V.A. | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 945.00 | 513 945.00 | | 513 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 113.00 | | | 396 113.00 |
ST Autres comptes | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
YT Sous‐traitance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 524.00 | | | 152 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 518.00 | | | 507 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |