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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 8 190.00 | 1 310.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 391.00 | 26 418.00 | 22 973.00 | 49 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 368.00 | | 209 368.00 | 209 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 564.00 | 34 608.00 | 268 956.00 | 303 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BZ Autres créances | 378 949.00 | | 378 949.00 | 378 949.00 |
CF Disponibilités | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 989.00 | | 500 989.00 | 500 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 553.00 | 34 608.00 | 769 945.00 | 804 553.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 373 625.00 | | | 373 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
DL TOTAL (I) | 496 213.00 | | | 496 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
EA Autres dettes | 87 871.00 | | | 87 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 732.00 | | | 273 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 945.00 | | | 769 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 732.00 | | | 273 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 192.00 | | 1 273 192.00 | 1 273 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 192.00 | | 1 273 192.00 | 1 273 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 821.00 | | | 1 277 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 533.00 | | | 1 158 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 572.00 | | 3 624.00 | 90 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 767.00 | | 2 624.00 | 46 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 1 000.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 866.00 | 10 742.00 | | 23 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 1 642.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 318.00 | 9 100.00 | | 17 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 368.00 | | 209 368.00 | 209 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VC Groupe et associés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VI Groupe et associés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 483.00 | 283 483.00 | | 283 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 357.00 | 428 684.00 | 209 673.00 | 638 357.00 |
VW T.V.A. | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 732.00 | 273 732.00 | | 273 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 784.00 | | | 560 784.00 |
ST Autres comptes | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 573.00 | | | 318 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 337.00 | | | 746 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |