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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 065.00 | 435.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 391.00 | 34 274.00 | 15 117.00 | 49 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 225.00 | | 434 225.00 | 434 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 821.00 | 43 339.00 | 485 482.00 | 528 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BZ Autres créances | 382 053.00 | | 382 053.00 | 382 053.00 |
CF Disponibilités | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 996.00 | | 513 996.00 | 513 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 816.00 | 43 339.00 | 999 477.00 | 1 042 816.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 362 913.00 | | | 362 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
DL TOTAL (I) | 461 816.00 | | | 461 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 340.00 | | | 317 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 254.00 | | | 188 254.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 662.00 | | | 537 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 477.00 | | | 999 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 922.00 | | | 223 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 090.00 | | 808 090.00 | 808 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 090.00 | | 808 090.00 | 808 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 523.00 | | | -9 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 303.00 | | | 851 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 700.00 | | | 755 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 891.00 | | 400.00 | 93 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 93 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 400.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 608.00 | 8 731.00 | | 34 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 875.00 | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 418.00 | 7 856.00 | | 26 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 225.00 | | 434 225.00 | 434 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VC Groupe et associés | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 340.00 | 3 600.00 | 313 740.00 | 317 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 540.00 | 308 540.00 | | 308 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 331.00 | 414 501.00 | 434 830.00 | 849 331.00 |
VW T.V.A. | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 662.00 | 223 922.00 | 313 740.00 | 537 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
ST Autres comptes | 102 442.00 | | | 102 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 826.00 | | | 161 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 204.00 | | | 269 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |