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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 084.00 | | 436 084.00 | 436 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 184.00 | | 471 184.00 | 471 184.00 |
BN En cours de production de biens | 2 070 954.00 | | 2 070 954.00 | 2 070 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 203.00 | | 1 513 203.00 | 1 513 203.00 |
BZ Autres créances | 422 472.00 | | 422 472.00 | 422 472.00 |
CF Disponibilités | 304 164.00 | | 304 164.00 | 304 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 893.00 | | 4 331 893.00 | 4 331 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 077.00 | | 4 803 077.00 | 4 803 077.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 362 913.00 | | | 362 913.00 |
DH Report à nouveau | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 497.00 | | | 389 497.00 |
DL TOTAL (I) | 851 313.00 | | | 851 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 000.00 | 5.00 | | 2 193 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 288.00 | | | 335 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 615.00 | | | 441 615.00 |
EA Autres dettes | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 233.00 | | | 871 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 764.00 | | | 3 951 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 077.00 | | | 4 803 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
FG Production vendue services | 679 631.00 | | 679 631.00 | 679 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 540.00 | | 757 540.00 | 757 540.00 |
FM Production stockée | | | 2 023 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 658.00 | | | 145 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 472.00 | | | 2 941 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 975.00 | | | 2 551 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 497.00 | | | 389 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 216.00 | | 4 154.00 | 528 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 295.00 | 437 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 186.00 | 471 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 391.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 325.00 | | 4 154.00 | 435 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 339.00 | 2 950.00 | 46 289.00 | 43 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | 870.00 | 9 935.00 | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 274.00 | 2 079.00 | 36 354.00 | 34 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 288.00 | 335 288.00 | | 335 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 233.00 | 871 233.00 | | 871 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 084.00 | 436 084.00 | | 436 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 203.00 | 1 513 203.00 | | 1 513 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
VC Groupe et associés | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VI Groupe et associés | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 474.00 | | | 319 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 107.00 | | | 306 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 195.00 | 236 195.00 | | 236 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 859.00 | 2 392 859.00 | | 2 392 859.00 |
VW T.V.A. | 286 799.00 | 286 799.00 | | 286 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 764.00 | 3 951 764.00 | | 3 951 764.00 |