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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 717.00 | 27 299.00 | 2 418.00 | 29 717.00 |
AH Fonds commercial | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 769.00 | 124 222.00 | 16 547.00 | 140 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284 008.00 | 2 265 804.00 | 1 018 204.00 | 3 284 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BF Prêts | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 912.00 | 2 417 325.00 | 1 189 588.00 | 3 606 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 498.00 | 1 525.00 | 509 973.00 | 511 498.00 |
BZ Autres créances | 197 764.00 | | 197 764.00 | 197 764.00 |
CF Disponibilités | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 489.00 | 1 525.00 | 853 964.00 | 855 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 401.00 | 2 418 850.00 | 2 043 551.00 | 4 462 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 137.00 | | | 447 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 201.00 | | | -29 201.00 |
DL TOTAL (I) | 637 937.00 | | | 637 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 450.00 | | | 798 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 877.00 | | | 189 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 749.00 | | | 253 749.00 |
EA Autres dettes | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 615.00 | | | 1 405 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 551.00 | | | 2 043 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 783.00 | | | 817 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 943.00 | | 327 233.00 | 3 582 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 264.00 | 3 606 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 264.00 | 3 426 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 319.00 | | | 108 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 493.00 | | 308 327.00 | 3 421 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 130.00 | | 18 906.00 | 53 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 839.00 | 276 487.00 | 296 001.00 | 2 436 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 834.00 | 3 465.00 | | 23 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 005.00 | 273 022.00 | 296 001.00 | 2 413 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 877.00 | 189 877.00 | | 189 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
UP Prêts | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
UX Autres créances clients | 509 594.00 | 509 594.00 | | 509 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 450.00 | 260 618.00 | 537 832.00 | 798 450.00 |
VI Groupe et associés | 50 261.00 | 10 261.00 | 40 000.00 | 50 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 273.00 | | | 203 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 827.00 | 107 827.00 | | 107 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 338.00 | 724 245.00 | 71 093.00 | 795 338.00 |
VW T.V.A. | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 615.00 | 817 783.00 | 587 832.00 | 1 405 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
ST Autres comptes | 527 744.00 | | | 527 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
YT Sous‐traitance | 297 143.00 | | | 297 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 796.00 | | | 690 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 177.00 | | | 421 177.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 618.00 | | | 959 618.00 |