| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 267.00 | 33 360.00 | 12 908.00 | 46 267.00 |
AH Fonds commercial | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 054.00 | 136 743.00 | 10 311.00 | 147 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 366.00 | 2 145 952.00 | 870 414.00 | 3 016 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BF Prêts | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 169.00 | 2 316 054.00 | 1 043 115.00 | 3 359 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 371.00 | 90.00 | 579 281.00 | 579 371.00 |
BZ Autres créances | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CF Disponibilités | 290 536.00 | | 290 536.00 | 290 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 624.00 | 90.00 | 1 024 534.00 | 1 024 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 793.00 | 2 316 144.00 | 2 067 649.00 | 4 383 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 200.00 | | | 419 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 640 886.00 | | | 640 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 473.00 | | | 875 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 782.00 | | | 129 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 872.00 | | | 277 872.00 |
EA Autres dettes | 93 075.00 | | | 93 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 762.00 | | | 1 426 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 649.00 | | | 2 067 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 096.00 | | | 813 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 214.00 | | 177 472.00 | 3 436 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 516.00 | 3 359 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 516.00 | 3 166 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 319.00 | | 1 550.00 | 123 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 454.00 | | 175 922.00 | 3 245 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 235.00 | 239 336.00 | 254 516.00 | 2 331 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 726.00 | 3 634.00 | | 29 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 509.00 | 235 702.00 | 254 516.00 | 2 301 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |