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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 065.00 | 31 355.00 | 11 710.00 | 43 065.00 |
AH Fonds commercial | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 542.00 | 131 546.00 | 7 995.00 | 139 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345 288.00 | 2 184 749.00 | 1 160 539.00 | 3 345 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BF Prêts | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 937.00 | 2 347 650.00 | 1 366 287.00 | 3 713 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 094.00 | 480.00 | 688 614.00 | 689 094.00 |
BZ Autres créances | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
CF Disponibilités | 232 233.00 | | 232 233.00 | 232 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 094.00 | 480.00 | 1 090 614.00 | 1 091 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 032.00 | 2 348 130.00 | 2 456 901.00 | 4 805 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 886.00 | | | 420 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
DL TOTAL (I) | 719 014.00 | | | 719 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 962.00 | | | 1 069 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 829.00 | | | 234 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 941.00 | | | 260 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
EA Autres dettes | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 887.00 | | | 1 737 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 901.00 | | | 2 456 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 378.00 | | | 980 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 169.00 | | 587 473.00 | 3 359 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 440.00 | 229 265.00 | 3 713 937.00 | 3 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 833.00 | 121 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 223 432.00 | 3 484 830.00 | 3 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 869.00 | | 2 631.00 | 124 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 860.00 | | 544 842.00 | 3 166 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 440.00 | | 40 000.00 | 67 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 054.00 | 260 861.00 | 229 265.00 | 2 316 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 360.00 | 3 829.00 | 5 833.00 | 33 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 695.00 | 257 032.00 | 223 432.00 | 2 282 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 390.00 | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 390.00 | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 390.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 006.00 | 9 996.00 | 15 010.00 | 25 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 829.00 | 234 829.00 | | 234 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 300.00 | 12 540.00 | 30 760.00 | 43 300.00 |
UP Prêts | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 688 518.00 | 688 518.00 | | 688 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 962.00 | 358 223.00 | 711 739.00 | 1 069 962.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 700.00 | | | 524 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 211.00 | | | 330 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 316.00 | 777 147.00 | 105 169.00 | 882 316.00 |
VW T.V.A. | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 887.00 | 980 378.00 | 757 509.00 | 1 737 887.00 |