| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 29 726.00 | 14 992.00 | 44 717.00 |
AH Fonds commercial | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 260.00 | 131 783.00 | 9 477.00 | 141 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104 194.00 | 2 169 726.00 | 934 468.00 | 3 104 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BF Prêts | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 214.00 | 2 331 235.00 | 1 104 979.00 | 3 436 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 294.00 | 90.00 | 535 204.00 | 535 294.00 |
BZ Autres créances | 163 641.00 | | 163 641.00 | 163 641.00 |
CF Disponibilités | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 068.00 | 90.00 | 863 978.00 | 864 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 282.00 | 2 331 325.00 | 1 968 957.00 | 4 300 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 937.00 | | | 417 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 639 200.00 | | | 639 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 094.00 | | | 669 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 764.00 | | | 143 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 791.00 | | | 270 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
EA Autres dettes | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 757.00 | | | 1 329 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 957.00 | | | 1 968 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 661.00 | | | 625 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 325.00 | 252 553.00 | 338 643.00 | 2 417 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 299.00 | 2 427.00 | | 27 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 026.00 | 250 127.00 | 338 643.00 | 2 390 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 4.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6.00 | | | 6.00 |