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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 201.00 | 4 614.00 | 21 586.00 | 26 201.00 |
AP Constructions | 255 644.00 | 38 440.00 | 217 203.00 | 255 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 105.00 | 5 489.00 | 8 616.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 951.00 | 48 544.00 | 4 630 406.00 | 4 678 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BZ Autres créances | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
CF Disponibilités | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 871.00 | | 512 871.00 | 512 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 823.00 | 48 544.00 | 5 143 278.00 | 5 191 823.00 |
CU Autres participations | 4 383 000.00 | | 4 383 000.00 | 4 383 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 100.00 | | | 3 340 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
DG Autres réserves | 585 752.00 | | | 585 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 759.00 | | | -99 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 555.00 | | | 3 859 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 522.00 | | | 1 091 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
EA Autres dettes | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 723.00 | | | 1 283 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 278.00 | | | 5 143 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 559.00 | | | 306 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 379.00 | | 1 126 201.00 | 3 555 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 629.00 | 4 383 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629.00 | 4 678 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 750.00 | | | 269 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285 629.00 | | 1 100 000.00 | 3 285 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444.00 | 24 100.00 | | 24 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | 19 486.00 | | 24 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
UX Autres créances clients | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 390.00 | 114 226.00 | 699 166.00 | 1 091 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VP Divers | 113 232.00 | 113 232.00 | | 113 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 724.00 | 306 560.00 | 699 166.00 | 1 283 724.00 |