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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 201.00 | 20 335.00 | 5 866.00 | 26 201.00 |
AP Constructions | 255 644.00 | 89 569.00 | 166 075.00 | 255 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 565.00 | 10 448.00 | 4 117.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 410.00 | 120 353.00 | 4 459 058.00 | 4 579 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 955.00 | | 85 955.00 | 85 955.00 |
BZ Autres créances | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 200.00 | 3 198.00 | 296 002.00 | 299 200.00 |
CF Disponibilités | 141 833.00 | | 141 833.00 | 141 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 553.00 | 3 198.00 | 605 355.00 | 608 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 963.00 | 123 550.00 | 5 064 413.00 | 5 187 963.00 |
CU Autres participations | 4 283 000.00 | | 4 283 000.00 | 4 283 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 100.00 | | | 3 340 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DG Autres réserves | 529 874.00 | | | 529 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 353.00 | | | 187 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 789.00 | | | 4 090 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 153.00 | | | 745 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
EA Autres dettes | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 624.00 | | | 973 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 413.00 | | | 5 064 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 624.00 | | | 973 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 410.00 | | | 4 579 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 579 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 209.00 | | | 270 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283 000.00 | | | 4 283 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 443.00 | 23 909.00 | | 96 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 095.00 | 5 240.00 | | 15 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 348.00 | 18 669.00 | | 81 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 198.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
UX Autres créances clients | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 955.00 | 177 376.00 | 567 579.00 | 744 955.00 |
VI Groupe et associés | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 889.00 | | | 174 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 520.00 | 167 520.00 | | 167 520.00 |
VW T.V.A. | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 624.00 | 406 045.00 | 567 579.00 | 973 624.00 |