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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 201.00 | 15 094.00 | 11 106.00 | 26 201.00 |
AP Constructions | 255 644.00 | 72 526.00 | 183 117.00 | 255 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 564.00 | 8 821.00 | 5 742.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 410.00 | 96 443.00 | 4 482 967.00 | 4 579 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
BZ Autres créances | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
CF Disponibilités | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 986.00 | | 498 986.00 | 498 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 396.00 | 96 443.00 | 4 981 953.00 | 5 078 396.00 |
CU Autres participations | 4 283 000.00 | | 4 283 000.00 | 4 283 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 100.00 | | | 3 340 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
DG Autres réserves | 360 220.00 | | | 360 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 436.00 | | | 3 903 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 082.00 | | | 920 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
EA Autres dettes | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 517.00 | | | 1 078 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 953.00 | | | 4 981 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 613.00 | | | 335 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 951.00 | | 459.00 | 4 578 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 579 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 750.00 | | 459.00 | 269 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283 000.00 | | | 4 283 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 327.00 | 24 116.00 | | 72 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 855.00 | 5 240.00 | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 473.00 | 18 876.00 | | 62 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
UX Autres créances clients | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 845.00 | 176 941.00 | 742 904.00 | 919 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 801.00 | 178 801.00 | | 178 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 517.00 | 335 613.00 | 742 904.00 | 1 078 517.00 |