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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 201.00 | 9 854.00 | 16 346.00 | 26 201.00 |
AP Constructions | 255 644.00 | 55 483.00 | 200 160.00 | 255 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 105.00 | 6 989.00 | 7 116.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 951.00 | 72 327.00 | 4 506 623.00 | 4 578 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BZ Autres créances | 118 785.00 | | 118 785.00 | 118 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 200.00 | 34 168.00 | 265 032.00 | 299 200.00 |
CF Disponibilités | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 812.00 | 34 166.00 | 449 644.00 | 483 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 764.00 | 106 495.00 | 4 956 268.00 | 5 062 764.00 |
CU Autres participations | 4 283 000.00 | | 4 283 000.00 | 4 283 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 100.00 | | | 3 340 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
DG Autres réserves | 485 993.00 | | | 485 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 773.00 | | | -125 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 782.00 | | | 3 733 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 642.00 | | | 982 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 486.00 | | | 1 222 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 268.00 | | | 4 956 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 840.00 | | | 365 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 951.00 | | | 4 678 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 283 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 578 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 750.00 | | | 269 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383 000.00 | | | 4 383 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 544.00 | 23 783.00 | | 48 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 614.00 | 5 240.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 930.00 | 18 543.00 | | 43 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 717.00 | 186 717.00 | | 186 717.00 |
UX Autres créances clients | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 486.00 | 145 840.00 | 714 844.00 | 982 486.00 |
VI Groupe et associés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 487.00 | 385 841.00 | 714 844.00 | 1 222 487.00 |