| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 570.00 | 8 895.00 | 19 674.00 | 28 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 925.00 | 119 017.00 | 135 908.00 | 254 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 247.00 | 129 872.00 | 212 375.00 | 342 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 930.00 | 1 537.00 | 256 393.00 | 257 930.00 |
BZ Autres créances | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 396.00 | 1 537.00 | 441 859.00 | 443 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 644.00 | 131 409.00 | 654 235.00 | 785 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 993.00 | 1 087.00 | | 3 993.00 |
DH Report à nouveau | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 752.00 | 18 233.00 | | 31 752.00 |
DL TOTAL (I) | 84 072.00 | 52 320.00 | | 84 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 749.00 | 58 871.00 | | 26 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 492.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 280.00 | 320 256.00 | | 358 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 267.00 | 206 224.00 | | 184 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 163.00 | 590 226.00 | | 570 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 235.00 | 642 545.00 | | 654 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 963.00 | | 35 380.00 | 309 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 56 793.00 | 96.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | 3 000.00 | 342 247.00 | 96.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 283 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 740.00 | | 34 755.00 | 251 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 264.00 | | 625.00 | 56 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 568.00 | 36 698.00 | 2 394.00 | 95 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 609.00 | 36 698.00 | 2 394.00 | 93 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 860.00 | 36.00 | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | 860.00 | 36.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | 860.00 | 36.00 | 713.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 280.00 | 358 280.00 | | 358 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
UX Autres créances clients | 256 085.00 | 256 085.00 | | 256 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 075.00 | 426 075.00 | | 426 075.00 |
VW T.V.A. | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 163.00 | 570 163.00 | | 570 163.00 |