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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 377.00 | 27 088.00 | 24 288.00 | 51 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 449.00 | 203 161.00 | 105 288.00 | 308 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 815.00 | 232 208.00 | 163 607.00 | 395 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 502.00 | 1 531.00 | 287 971.00 | 289 502.00 |
BZ Autres créances | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 245 706.00 | | 245 706.00 | 245 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 339.00 | 1 531.00 | 608 808.00 | 610 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 154.00 | 233 739.00 | 772 415.00 | 1 006 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 454.00 | 25 598.00 | | 64 454.00 |
DH Report à nouveau | 4 111.00 | 2 055.00 | | 4 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 217.00 | 40 912.00 | | 31 217.00 |
DL TOTAL (I) | 132 782.00 | 101 565.00 | | 132 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 489.00 | 374 093.00 | | 299 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 881.00 | 124 237.00 | | 156 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 177.00 | 174 756.00 | | 183 177.00 |
EA Autres dettes | | 41 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 633.00 | 714 330.00 | | 639 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 415.00 | 815 894.00 | | 772 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 652.00 | | 13 182.00 | 391 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569.00 | 34 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 019.00 | 395 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 359 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 396.00 | | 11 879.00 | 355 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 297.00 | | 1 302.00 | 34 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 756.00 | 28 234.00 | 4 782.00 | 208 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 797.00 | 28 234.00 | 4 782.00 | 206 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | 210.00 | 78.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 210.00 | 78.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | 210.00 | 78.00 | 1 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 881.00 | 156 881.00 | | 156 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
UX Autres créances clients | 287 665.00 | 287 665.00 | | 287 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 489.00 | 80 188.00 | 219 302.00 | 299 489.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 376.00 | 364 346.00 | 34 030.00 | 398 376.00 |
VW T.V.A. | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 633.00 | 420 332.00 | 219 302.00 | 639 633.00 |