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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 570.00 | 13 241.00 | 15 329.00 | 28 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 243.00 | 149 149.00 | 135 095.00 | 284 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 068.00 | 164 349.00 | 202 719.00 | 367 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 628.00 | 1 477.00 | 134 151.00 | 135 628.00 |
BZ Autres créances | 235 289.00 | | 235 289.00 | 235 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 008.00 | 1 477.00 | 389 531.00 | 391 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 076.00 | 165 826.00 | 592 250.00 | 758 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 598.00 | 3 993.00 | | 25 598.00 |
DH Report à nouveau | 25 474.00 | 15 327.00 | | 25 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 419.00 | 31 752.00 | | -23 419.00 |
DL TOTAL (I) | 60 653.00 | 84 072.00 | | 60 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 959.00 | 26 749.00 | | 140 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 867.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 380.00 | 358 280.00 | | 248 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 089.00 | 184 267.00 | | 128 089.00 |
EA Autres dettes | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 597.00 | 570 163.00 | | 531 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 250.00 | 654 235.00 | | 592 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 204.00 | 1 063.00 | | 3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 247.00 | | 50 538.00 | 342 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 135.00 | 52 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 717.00 | 367 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 582.00 | 312 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 495.00 | | 49 900.00 | 283 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 793.00 | | 638.00 | 56 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 872.00 | 48 434.00 | 13 957.00 | 129 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 913.00 | 48 434.00 | 13 957.00 | 127 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | | 60.00 | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | | 60.00 | 1 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 380.00 | 248 380.00 | | 248 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
UX Autres créances clients | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 754.00 | 29 735.00 | 108 020.00 | 137 754.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 609.00 | 180 609.00 | | 180 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 698.00 | 437 698.00 | | 437 698.00 |
VW T.V.A. | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 597.00 | 423 577.00 | 108 020.00 | 531 597.00 |