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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 077.00 | 19 209.00 | 27 868.00 | 47 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 319.00 | 187 588.00 | 120 731.00 | 308 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 652.00 | 208 756.00 | 182 896.00 | 391 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 930.00 | 1 399.00 | 319 531.00 | 320 930.00 |
BZ Autres créances | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 144 170.00 | | 144 170.00 | 144 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 397.00 | 1 399.00 | 632 998.00 | 634 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 049.00 | 210 155.00 | 815 894.00 | 1 026 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
DH Report à nouveau | 2 055.00 | 25 474.00 | | 2 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | -23 419.00 | | 40 912.00 |
DL TOTAL (I) | 101 565.00 | 60 653.00 | | 101 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 093.00 | 140 959.00 | | 374 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 67.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 237.00 | 248 380.00 | | 124 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 756.00 | 128 089.00 | | 174 756.00 |
EA Autres dettes | 41 158.00 | 14 102.00 | | 41 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 330.00 | 531 597.00 | | 714 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 894.00 | 592 250.00 | | 815 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 068.00 | 56 084.00 | | 367 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 34 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 391 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 813.00 | 42 583.00 | | 312 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 296.00 | 13 501.00 | | 52 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 349.00 | 44 407.00 | | 164 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 390.00 | 44 407.00 | | 162 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | 78.00 | 1 399.00 | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | 78.00 | 1 399.00 | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 78.00 | 1 399.00 | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
UX Autres créances clients | 319 251.00 | 319 251.00 | | 319 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VC Groupe et associés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 159.00 | 75 013.00 | 294 332.00 | 374 159.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 236.00 | 489 939.00 | 34 297.00 | 524 236.00 |
VW T.V.A. | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 396.00 | 415 250.00 | 294 332.00 | 714 396.00 |