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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 354.00 | 3 509.00 | 6 845.00 | 10 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 907.00 | 3 509.00 | 12 398.00 | 15 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 981.00 | | 199 981.00 | 199 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 971.00 | | 427 971.00 | 427 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 878.00 | 3 509.00 | 440 369.00 | 443 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 22 666.00 | 16 175.00 | | 22 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | 6 491.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 31 153.00 | 22 666.00 | | 31 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 311.00 | 143 633.00 | | 26 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 401.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 632.00 | 105 735.00 | | 92 632.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 666.00 | | 2 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 276.00 | 169 849.00 | | 282 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 216.00 | 425 284.00 | | 409 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 369.00 | 447 950.00 | | 440 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
FG Production vendue services | 816 634.00 | | 816 634.00 | 816 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 527.00 | | 856 527.00 | 856 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 1 350.00 | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 528.00 | 713 437.00 | | 856 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 041.00 | 706 946.00 | | 848 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 487.00 | 6 491.00 | | 8 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 365.00 | | 1 542.00 | 14 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | | 1 542.00 | 8 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 2 297.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 2 297.00 | | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 276.00 | 282 276.00 | | 282 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 162 196.00 | 162 196.00 | | 162 196.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VI Groupe et associés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 981.00 | 199 981.00 | | 199 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 684.00 | 372 684.00 | | 372 684.00 |
VW T.V.A. | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 216.00 | 409 216.00 | | 409 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |