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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 381.00 | 6 435.00 | 7 946.00 | 14 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 934.00 | 6 435.00 | 13 499.00 | 19 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
BZ Autres créances | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CF Disponibilités | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 664.00 | | 301 664.00 | 301 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 954.00 | | 531 954.00 | 531 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 888.00 | 6 435.00 | 545 453.00 | 551 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 31 153.00 | 22 666.00 | | 31 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 500.00 | 8 487.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 39 652.00 | 31 153.00 | | 39 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 5 073.00 | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 983.00 | 92 632.00 | | 70 983.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 2 924.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 567.00 | 282 276.00 | | 427 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 800.00 | 409 216.00 | | 505 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 453.00 | 440 369.00 | | 545 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
FG Production vendue services | 980 142.00 | | 980 142.00 | 980 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 482.00 | | 1 019 482.00 | 1 019 482.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 408.00 | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 488.00 | 856 528.00 | | 1 019 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 989.00 | 848 041.00 | | 1 010 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 500.00 | 8 487.00 | | 8 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 907.00 | | 4 027.00 | 15 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | | 4 027.00 | 10 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 2 926.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 2 926.00 | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 567.00 | 427 567.00 | | 427 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 664.00 | 301 664.00 | | 301 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 074.00 | 479 074.00 | | 479 074.00 |
VW T.V.A. | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 800.00 | 505 800.00 | | 505 800.00 |