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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 381.00 | 8 784.00 | 5 598.00 | 14 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 934.00 | 8 784.00 | 11 151.00 | 19 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
BZ Autres créances | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
CF Disponibilités | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 875.00 | | 340 875.00 | 340 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 622.00 | | 622 622.00 | 622 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 556.00 | 8 784.00 | 633 772.00 | 642 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 39 652.00 | 31 153.00 | | 39 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 131.00 | 8 500.00 | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 45 783.00 | 39 652.00 | | 45 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 6 261.00 | | 13 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 212.00 | 70 983.00 | | 80 212.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 990.00 | | 4 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 057.00 | 427 567.00 | | 484 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 989.00 | 505 800.00 | | 587 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 772.00 | 545 453.00 | | 633 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 989.00 | 505 800.00 | | 587 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
FG Production vendue services | 518 743.00 | 205 687.00 | 724 430.00 | 518 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 543.00 | 205 687.00 | 774 230.00 | 568 543.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 3 306.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 236.00 | 1 019 488.00 | | 774 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 105.00 | 1 010 989.00 | | 768 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 131.00 | 8 500.00 | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 435.00 | 2 349.00 | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | 2 349.00 | | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 057.00 | 484 057.00 | | 484 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VP Divers | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 875.00 | 340 875.00 | | 340 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 128.00 | 527 128.00 | | 527 128.00 |
VW T.V.A. | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 989.00 | 587 989.00 | | 587 989.00 |