| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 381.00 | 10 027.00 | 4 354.00 | 14 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 934.00 | 10 027.00 | 9 907.00 | 19 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
BZ Autres créances | 227 180.00 | | 227 180.00 | 227 180.00 |
CF Disponibilités | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 824.00 | | 327 824.00 | 327 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 045.00 | | 669 045.00 | 669 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 979.00 | 10 027.00 | 678 952.00 | 688 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 45 783.00 | 39 652.00 | | 45 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 133.00 | 6 131.00 | | 12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 57 917.00 | 45 783.00 | | 57 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763.00 | 5 150.00 | | 5 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 13 656.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 261.00 | 80 212.00 | | 81 261.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | 4 914.00 | | 4 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 032.00 | 484 057.00 | | 524 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 035.00 | 587 989.00 | | 621 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 952.00 | 633 772.00 | | 678 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 035.00 | 587 989.00 | | 621 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
FG Production vendue services | 955 040.00 | | 955 040.00 | 955 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 671.00 | | 1 010 671.00 | 1 010 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -307.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 2 384.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 375.00 | 774 236.00 | | 1 010 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 242.00 | 768 105.00 | | 998 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 133.00 | 6 131.00 | | 12 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 1 243.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | 1 243.00 | | 8 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 032.00 | 524 032.00 | | 524 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 224 796.00 | 224 796.00 | | 224 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 824.00 | 327 824.00 | | 327 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 679.00 | 595 679.00 | | 595 679.00 |
VW T.V.A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 035.00 | 621 035.00 | | 621 035.00 |