| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 2 027.00 | 128.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 374.00 | 16 336.00 | 39 037.00 | 55 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 919.00 | 18 654.00 | 41 265.00 | 59 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 537.00 | 3 602.00 | 478 935.00 | 482 537.00 |
BZ Autres créances | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 096.00 | | 269 096.00 | 269 096.00 |
CF Disponibilités | 223 264.00 | | 223 264.00 | 223 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 974.00 | 3 602.00 | 1 041 372.00 | 1 044 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 893.00 | 22 255.00 | 1 082 637.00 | 1 104 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 729.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 771.00 | | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 175.00 | 122 232.00 | | 188 175.00 |
DL TOTAL (I) | 232 946.00 | 163 961.00 | | 232 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 075.00 | 257 584.00 | | 511 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 059.00 | 166 617.00 | | 153 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 557.00 | 254 842.00 | | 185 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 691.00 | 811 469.00 | | 849 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 637.00 | 975 430.00 | | 1 082 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 691.00 | 811 469.00 | | 849 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 427.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 126.00 | | 38 245.00 | 57 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 453.00 | 59 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 453.00 | 57 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 736.00 | | 38 245.00 | 54 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 403.00 | 9 699.00 | 11 448.00 | 20 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113.00 | 9 699.00 | 11 448.00 | 20 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 075.00 | 511 075.00 | | 511 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 557.00 | 185 557.00 | | 185 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 482 537.00 | 482 537.00 | | 482 537.00 |
VP Divers | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 059.00 | 153 059.00 | | 153 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 714.00 | 552 614.00 | 2 100.00 | 554 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 691.00 | 849 691.00 | | 849 691.00 |