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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 4 887.00 | 652.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 221.00 | 111 317.00 | 129 903.00 | 241 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 290.00 | 116 204.00 | 139 086.00 | 255 290.00 |
BT Marchandises | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
BZ Autres créances | 161 363.00 | | 161 363.00 | 161 363.00 |
CF Disponibilités | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 455.00 | | 297 455.00 | 297 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 745.00 | 116 204.00 | 436 541.00 | 552 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 892.00 | | | -474 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | -474 892.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | -453 533.00 | -454 892.00 | | -453 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 593.00 | 177 865.00 | | 144 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 754.00 | 140 000.00 | | 286 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 721.00 | 252 891.00 | | 293 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 002.00 | 59 368.00 | | 21 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 186.00 | | |
EA Autres dettes | | 122 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 074.00 | 760 689.00 | | 890 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 541.00 | 305 797.00 | | 436 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 337.00 | | 743 337.00 | 743 337.00 |
FG Production vendue services | 146 341.00 | | 146 341.00 | 146 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 678.00 | | 889 678.00 | 889 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 615.00 | |
GE Autres charges | | | 14 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 761.00 | 3 452.00 | | 67 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 761.00 | 3 452.00 | | 67 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 995.00 | 463.00 | | 9 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 766.00 | 2 989.00 | | 57 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 498.00 | 882 881.00 | | 980 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 138.00 | 1 010 657.00 | | 979 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | -127 776.00 | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 119.00 | | 171.00 | 255 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 759.00 | | | 246 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 171.00 | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 363.00 | 42 615.00 | 2 773.00 | 76 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 363.00 | 42 615.00 | 2 773.00 | 76 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 721.00 | 293 721.00 | | 293 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
UX Autres créances clients | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VC Groupe et associés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VI Groupe et associés | 286 754.00 | 286 754.00 | | 286 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 868.00 | 227 337.00 | 8 531.00 | 235 868.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 477.00 | 601 477.00 | | 601 477.00 |