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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 5 261.00 | 277.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 221.00 | 149 483.00 | 91 737.00 | 241 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 515.00 | 154 744.00 | 100 771.00 | 255 515.00 |
BT Marchandises | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
BZ Autres créances | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CF Disponibilités | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 433.00 | | 270 433.00 | 270 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 948.00 | 154 744.00 | 371 204.00 | 525 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 533.00 | -474 892.00 | | -473 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 584.00 | 1 360.00 | | 154 584.00 |
DL TOTAL (I) | -298 949.00 | -453 533.00 | | -298 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 819.00 | 144 593.00 | | 110 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 447.00 | 286 754.00 | | 317 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 522.00 | 144 004.00 | | 151 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 583.00 | 293 721.00 | | 72 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 721.00 | 21 002.00 | | 10 721.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 153.00 | 890 074.00 | | 670 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 204.00 | 436 541.00 | | 371 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 578.00 | | 742 578.00 | 742 578.00 |
FG Production vendue services | 153 273.00 | | 153 273.00 | 153 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 851.00 | | 895 851.00 | 895 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 160.00 | 67 761.00 | | 12 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 643.00 | 67 761.00 | | 127 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 9 995.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 9 995.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 827.00 | 57 766.00 | | 126 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 484.00 | 980 498.00 | | 1 034 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 900.00 | 979 138.00 | | 879 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 584.00 | 1 360.00 | | 154 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 160.00 | 59 575.00 | | 12 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 816.00 | 7 149.00 | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 290.00 | | 8 756.00 | 255 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 531.00 | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531.00 | 255 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 759.00 | | | 246 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 756.00 | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 204.00 | 38 540.00 | | 116 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 204.00 | 38 540.00 | | 116 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VB T. V. A. | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VC Groupe et associés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VI Groupe et associés | 317 447.00 | 317 447.00 | | 317 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 064.00 | 102 308.00 | 8 756.00 | 111 064.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 811.00 | 407 811.00 | | 407 811.00 |