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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 5 517.00 | 21.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 495.00 | 188 167.00 | 59 329.00 | 247 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 288.00 | 193 684.00 | 68 604.00 | 262 288.00 |
BT Marchandises | 118 822.00 | | 118 822.00 | 118 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 728.00 | 26 737.00 | 41 992.00 | 68 728.00 |
BZ Autres créances | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CF Disponibilités | 120 349.00 | | 120 349.00 | 120 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 365.00 | 26 737.00 | 329 628.00 | 356 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 652.00 | 220 420.00 | 398 232.00 | 618 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 949.00 | -473 533.00 | | -298 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 217.00 | 154 584.00 | | -40 217.00 |
DL TOTAL (I) | -39 166.00 | -298 949.00 | | -39 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 535.00 | 110 819.00 | | 76 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 770.00 | 317 447.00 | | 86 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 022.00 | 151 522.00 | | 161 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 810.00 | 72 583.00 | | 69 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 250.00 | 10 721.00 | | 40 250.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 2 144.00 | | 3 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 397.00 | 670 153.00 | | 437 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 232.00 | 371 204.00 | | 398 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 014.00 | | 588 014.00 | 588 014.00 |
FG Production vendue services | 135 122.00 | | 135 122.00 | 135 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 136.00 | | 723 136.00 | 723 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567.00 | 816.00 | | 6 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567.00 | 816.00 | | 6 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | 126 827.00 | | -6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 947.00 | 1 034 484.00 | | 742 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 164.00 | 879 900.00 | | 783 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 217.00 | 154 584.00 | | -40 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 515.00 | | 6 275.00 | 255 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -498.00 | | 9 254.00 | -498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -498.00 | | 262 288.00 | -498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 759.00 | | 6 275.00 | 246 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 744.00 | 38 939.00 | | 154 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 744.00 | 38 939.00 | | 154 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 737.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
VB T. V. A. | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VI Groupe et associés | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 447.00 | 78 453.00 | 47 994.00 | 126 447.00 |
VW T.V.A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 840.00 | 199 840.00 | | 199 840.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |