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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 031.00 | 232 274.00 | 49 757.00 | 282 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 823.00 | 237 812.00 | 59 010.00 | 296 823.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
BZ Autres créances | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 873.00 | | 155 873.00 | 155 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 696.00 | 237 812.00 | 214 884.00 | 452 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 166.00 | -298 949.00 | | -339 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 856.00 | -40 217.00 | | 10 856.00 |
DL TOTAL (I) | -28 310.00 | -39 166.00 | | -28 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 733.00 | 76 535.00 | | 41 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 86 770.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 631.00 | 161 022.00 | | 105 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 951.00 | 69 810.00 | | 46 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 966.00 | 40 250.00 | | 41 966.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 3 011.00 | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 193.00 | 437 397.00 | | 243 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 884.00 | 398 232.00 | | 214 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 285.00 | 16 450.00 | 740 735.00 | 724 285.00 |
FG Production vendue services | 206 519.00 | | 206 519.00 | 206 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 804.00 | 16 450.00 | 947 254.00 | 930 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 264.00 | 6 567.00 | | 59 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 264.00 | 6 567.00 | | 59 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 423.00 | -6 567.00 | | -43 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 527.00 | 742 947.00 | | 1 069 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 671.00 | 783 164.00 | | 1 058 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 856.00 | -40 217.00 | | 10 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 288.00 | | 7 677.00 | 262 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 858.00 | | 296 823.00 | -26 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -26 858.00 | | 287 569.00 | -26 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 034.00 | | 7 677.00 | 253 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 684.00 | 33 902.00 | | 193 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 683.00 | 33 902.00 | | 193 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VC Groupe et associés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 391.00 | 82 137.00 | 9 254.00 | 91 391.00 |
VW T.V.A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |