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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 395.00 | 305.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 476.00 | 23 331.00 | 85 145.00 | 108 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 346.00 | 23 725.00 | 2 112 621.00 | 2 136 346.00 |
BT Marchandises | 270 420.00 | 1 994.00 | 268 426.00 | 270 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
BZ Autres créances | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
CF Disponibilités | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 902.00 | 1 994.00 | 497 908.00 | 499 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 248.00 | 25 720.00 | 2 610 529.00 | 2 636 248.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | | | 797.00 |
DG Autres réserves | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
DL TOTAL (I) | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 714.00 | | | 1 522 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 892.00 | | | 631 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 698.00 | | | 274 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 592.00 | | | 2 494 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 529.00 | | | 2 610 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 292.00 | | | 1 104 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 256.00 | 545 256.00 | | 545 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 116.00 | 277 116.00 | | 277 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 658.00 | 134 124.00 | 547 750.00 | 1 391 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 059.00 | 93 953.00 | 7 106.00 | 101 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 889.00 | 1 039 354.00 | 547 750.00 | 2 296 889.00 |