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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 586.00 | 93 057.00 | 24 530.00 | 117 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 800.00 | 93 757.00 | 2 036 043.00 | 2 129 800.00 |
BT Marchandises | 275 545.00 | 8 338.00 | 267 207.00 | 275 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BZ Autres créances | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CF Disponibilités | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 108.00 | 8 338.00 | 393 769.00 | 402 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 908.00 | 102 095.00 | 2 429 813.00 | 2 531 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
CU Autres participations | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 843.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 467.00 | 130 013.00 | | 250 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 654.00 | 123 611.00 | | 77 654.00 |
DL TOTAL (I) | 438 121.00 | 360 467.00 | | 438 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 664.00 | 1 264 290.00 | | 1 135 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 838.00 | 545 054.00 | | 547 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 248.00 | 224 689.00 | | 227 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 250.00 | 46 115.00 | | 69 250.00 |
EA Autres dettes | 11 692.00 | 7 193.00 | | 11 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 692.00 | 2 087 342.00 | | 1 991 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 813.00 | 2 447 809.00 | | 2 429 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 304.00 | 964 436.00 | | 1 005 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 660.00 | 5 526.00 | | 11 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 553.00 | | 1 247.00 | 2 128 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 199.00 | | 1 088.00 | 117 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | | 160.00 | 11 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 218.00 | 23 538.00 | | 70 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 218.00 | 23 538.00 | | 70 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 248.00 | 227 248.00 | | 227 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 004.00 | 137 616.00 | 559 451.00 | 1 124 004.00 |
VI Groupe et associés | 547 838.00 | 547 838.00 | | 547 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 629.00 | | | 134 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 692.00 | 1 005 304.00 | 559 451.00 | 1 991 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 850.00 | 14 899.00 | | 14 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 512.00 | 13 703.00 | | 10 512.00 |
ST Autres comptes | 74 845.00 | 80 271.00 | | 74 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 876.00 | 43 574.00 | | 47 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 068.00 | 5 231.00 | | 5 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 918.00 | 20 130.00 | | 19 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 674.00 | 117 312.00 | | 114 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 640.00 | 91 430.00 | | 99 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 232.00 | 137 548.00 | | 133 232.00 |