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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 585.00 | 114 180.00 | 19 406.00 | 133 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 944.00 | 114 880.00 | 2 031 065.00 | 2 145 944.00 |
BT Marchandises | 257 940.00 | 12 513.00 | 245 427.00 | 257 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
BZ Autres créances | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CF Disponibilités | 111 533.00 | | 111 533.00 | 111 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 798.00 | 12 513.00 | 440 285.00 | 452 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 742.00 | 127 393.00 | 2 471 349.00 | 2 598 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
CU Autres participations | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 121.00 | 250 467.00 | | 328 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 028.00 | 77 654.00 | | 158 028.00 |
DL TOTAL (I) | 596 149.00 | 438 121.00 | | 596 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 589.00 | 1 135 664.00 | | 999 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 754.00 | 547 838.00 | | 535 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 340.00 | 227 248.00 | | 236 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 656.00 | 69 250.00 | | 88 656.00 |
EA Autres dettes | 14 862.00 | 11 692.00 | | 14 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 201.00 | 1 991 692.00 | | 1 875 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 349.00 | 2 429 813.00 | | 2 471 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 086.00 | 1 005 304.00 | | 1 030 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 261.00 | 11 660.00 | | 14 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 800.00 | | 16 244.00 | 2 129 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 145 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 286.00 | | 15 999.00 | 118 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | 245.00 | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 757.00 | 21 123.00 | | 93 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 757.00 | 21 123.00 | | 93 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 338.00 | 12 513.00 | 8 338.00 | 8 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 338.00 | 12 513.00 | 8 338.00 | 8 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 338.00 | 12 513.00 | 8 338.00 | 8 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 513.00 | 8 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 340.00 | 236 340.00 | | 236 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UX Autres créances clients | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 327.00 | 140 213.00 | 565 854.00 | 985 327.00 |
VI Groupe et associés | 535 754.00 | 535 754.00 | | 535 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 267.00 | | | 138 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 201.00 | 1 030 086.00 | 565 854.00 | 1 875 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 999.00 | 14 850.00 | | 16 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 275.00 | 10 512.00 | | 20 275.00 |
ST Autres comptes | 74 374.00 | 74 845.00 | | 74 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 092.00 | 47 876.00 | | 52 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | 5 068.00 | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 586.00 | 19 918.00 | | 20 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 321.00 | 114 674.00 | | 117 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 329.00 | 99 640.00 | | 99 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 741.00 | 133 232.00 | | 146 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |