| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 499.00 | 69 518.00 | 46 980.00 | 116 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 553.00 | 70 218.00 | 2 058 334.00 | 2 128 553.00 |
BT Marchandises | 279 705.00 | | 279 705.00 | 279 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CF Disponibilités | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 474.00 | | 389 474.00 | 389 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 027.00 | 70 218.00 | 2 447 809.00 | 2 518 027.00 |
CU Autres participations | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DG Autres réserves | 130 013.00 | | | 130 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 611.00 | | | 123 611.00 |
DL TOTAL (I) | 360 467.00 | | | 360 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 290.00 | | | 1 264 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 054.00 | | | 545 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 689.00 | | | 224 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 342.00 | | | 2 087 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 809.00 | | | 2 447 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 436.00 | | | 964 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 406.00 | 23 376.00 | 564.00 | 47 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 406.00 | 23 376.00 | 564.00 | 47 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 054.00 | 545 054.00 | | 545 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 689.00 | 224 689.00 | | 224 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 290.00 | 141 384.00 | 695 969.00 | 1 264 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 360.00 | 73 217.00 | 7 144.00 | 80 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 342.00 | 964 436.00 | 695 969.00 | 2 087 342.00 |