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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 919.00 | 201.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 117.00 | | 1 590 117.00 | 1 590 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 1 269.00 | 5 410.00 | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 708.00 | 3 705.00 | 11 004.00 | 14 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 974.00 | 6 892.00 | 1 609 082.00 | 1 615 974.00 |
BT Marchandises | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BZ Autres créances | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CF Disponibilités | 150 758.00 | | 150 758.00 | 150 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 275.00 | | 350 275.00 | 350 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 249.00 | 6 892.00 | 1 959 357.00 | 1 966 249.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DG Autres réserves | 906.00 | | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 875.00 | 953.00 | | 115 875.00 |
DL TOTAL (I) | 418 328.00 | 302 453.00 | | 418 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 764.00 | 1 270 146.00 | | 1 162 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 665.00 | 149 047.00 | | 148 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 706.00 | 209 197.00 | | 163 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 894.00 | 47 509.00 | | 65 894.00 |
EA Autres dettes | | 4 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 541 029.00 | 1 680 267.00 | | 1 541 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 357.00 | 1 982 720.00 | | 1 959 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 751.00 | 517 566.00 | | 486 751.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 498.00 | | 9 476.00 | 1 606 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 517.00 | | 720.00 | 1 591 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 481.00 | | 7 906.00 | 13 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 850.00 | 1 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 4 593.00 | | 2 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 921.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 3 672.00 | | 1 301.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
UX Autres créances clients | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VB T. V. A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 701.00 | 108 423.00 | 444 359.00 | 1 162 701.00 |
VI Groupe et associés | 148 665.00 | 148 665.00 | | 148 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 029.00 | 486 751.00 | 444 359.00 | 1 541 029.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 831.00 | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 672.00 | 107 798.00 | | 9 672.00 |
ST Autres comptes | 33 142.00 | 21 034.00 | | 33 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 945.00 | 27 300.00 | | 37 945.00 |
YT Sous‐traitance | 10 795.00 | 9 424.00 | | 10 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 263.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | 1 094.00 | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 888.00 | 55 236.00 | | 83 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 981.00 | 49 958.00 | | 73 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 554.00 | 165 556.00 | | 91 554.00 |